Специалист по казначейскому сопровождению

Описание

В поисках эксперта по казначейскому сопровождению! Чем предстоит заниматься: Полный цикл казначейского сопровождения государственных контрактов на всех этапах: от постановки на учет до снятия с него; Взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства: сдача отчетности, получение выписок, подтверждение операций, прохождение казначейского контроля; Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту; Разработка и внедрение регламентов и процедур казначейских процессов. Обеспечение соответствия внутренним регламентам и внешним требованиям; Разработка и внедрение методологии казначейского учета и отчетности; Формирование полного пакета документов по каждому контракту (договору), подлежащему казначейскому сопровождению, в соответствии с установленными требованиями. Проверка наличия, полноты и правильности оформления всех необходимых документов для осуществления платежей; Составление и своевременная сдача отчетности по исполнению обязательств в рамках госзаказа (в том числе в Казначейство, вышестоящие органы); Подготовка и направление информации в органы Федерального казначейства через личные кабинеты на Порталах бюджетной системы или иные установленные каналы связи; Ведение входящей и исходящей корреспонденции, связанной с казначейским сопровождением; Формирование регулярной управленческой отчетности о движении денежных средств, ликвидности, выполнении бюджетов; Разработка и контроль исполнения платежных календарей (на день, неделю, месяц); Оперативное планирование и распределение денежных средств для обеспечения бесперебойных расчетов по обязательствам компании; Управление остатками на расчетных счетах и их реструктуризация для оптимизации; Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности с точки зрения их влияния на денежный поток; Организация и контроль процесса открытия/закрытия расчетных счетов, подключения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО); Ведение переговоров с банками по условиям расчетно-кассового обслуживания (РКО), тарифам, лимитам; Управление отношениями с банками-контрагентами. Контроль сроков и качества выполнения операционных задач (подготовка платежей, сверки, отчетность в рамках выполнения своих обязанностей). Что важно для успеха: Опыт работы в казначействе или финансовом сопровождении проектов от 5 лет; Отличное знание процедур казначейского сопровождения, работы с госсзаказом и платежными инструментами; Опыт работы с БИТ.ГОЗ будет преимуществом; Уверенное владение Excel и профильными банковскими системами; Внимательность к деталям, ответственность, умение работать в режиме многозадачности; Грамотная письменная и устная речь. Условия и преимущества: Официальное трудоустройство, стабильная "белая" зарплата График 5/2, рабочий день с 8:00 Работа в офисе в дружной профессиональной команде Возможности для профессионального роста и развития