Специалист по казначейским операциям

Описание

Обязанности: Ведение 2-х юридических лиц, Подготовка платежных поручений в системе 1С на основании согласованного реестра и отправка их в банки по системе "Клиент-Банк", контроль их прохождения и исполнения, Расчеты по экспортно-импортным операциям в валюте, Открытие, ведение и закрытие отдельных банковских счетов (ОБС) в уполномоченных банках под каждый контракт на банковском сопровождении, Ежедневное получение выписок из банка и контроль остатков на расчетных счетах в системе 1С: ERP, Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль и своевременное продление банковских ЭЦП, Обмен корреспонденцией с банками, Подготовка документов по запросам контролирующих органов и кредитных организаций, Обеспечение руководителей Компании, аудиторов и других пользователей достоверной бухгалтерской информацией по закрепленным участкам бухгалтерского учета, Участие в проведении инвентаризаций в сроки, установленные учетной политикой и своевременное отражение результатов инвентаризаций в учете, Участие в проектах по автоматизации и повышению эффективности работы отдела, Ведение электронного архива банковских документов. Требования: Высшее экономическое (обязательно), специальности: финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, финансовый менеджмент Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя Знание и опыт работы в 1С: ERP Знание системы "Клиент - Банк", опыт работы с банковскими операциями умение работать в Excel, Word Условия: Полное официальное оформление трудовых отношений Режим работы с 9.00. до 18.00., выходные СБ и ВС ДМС и иные социальные программы Компании Компенсация мобильной связи Срочный трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком