Специалист казначейства

Описание

Крупная девелоперская компания ищет Специалиста казначейства Обязанности: • Сопровождение ежедневного отражения банковских операций в учетных системах (1С), контроль корректности загрузки банковских выписок;• Ежедневный контроль движения и остатков денежных средств по расчетным счетам Группы компаний;• Подготовка ежедневной и оперативной отчетности по остаткам денежных средств;• Размещение временно свободных денежных средств на депозитах;• Взаимодействие с банками по вопросам:o открытия/закрытия расчетных счетов;o актуализации банковских данных;o выпуска и продления ЭЦП;o сопровождения банковских продуктов;o документооборота;• Проведение рублевых и валютных платежей в системах Банк-Клиент;• Проведение платежей резидентам и нерезидентам в рамках утвержденных реестров платежей;• Сопровождение зарплатных проектов;• Валютный контроль:o постановка контрактов на учет;o оформление СПД/СВО;o сопровождение валютных операций;• Проверка заявок на оплату на предмет корректности оформления, соответствия утвержденному бюджету и лимитам финансирования;• Формирование и сопровождение ежедневного реестра платежей;• Контроль сроков исполнения платежей и внутригрупповых расчетов;• Формирование реестров платежей для кредитных выборок;• Подготовка документов и информации по запросам банков в рамках функционала казначейства;• Участие в текущих задачах финансового департамента в рамках функционала казначейства.Требования:• Высшее образование (финансы / экономика);• Опыт работы в корпоративном казначействе от 3 лет;• Практический опыт работы с несколькими системами Банк-Клиент;• Опыт сопровождения рублевых и валютных платежей;• Знание валютного контроля- желательны;• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, работа с массивами данных) и 1С;• Умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации;• Внимательность, системность, высокая организованность. Условия: • Оформление по ТК РФ; социальный пакет