Финансовый менеджер

Описание

Обязанности: 1. Казначейское сопровождение операций группы компаний: заведение и проверка заявок на расходование д/с подготовка и создание реестров платежей на согласование загрузка в банк-клиент и отправка п/п, контроль и проведение платежей контроль остатков на расчетных счетах управление текущей ликвидностью группы компаний ведение Платежного календаря и отражение статуса исполнения платежей предоставление информации по оплатам взаимодействие со структурными подразделениями по вопросам Казначейства 2. Отражение расчетно-кассовых операций в учете: ежедневная загрузка и отражение банковских выписок в учетных системах проверка аналитики по расчетным операциям в 1С 3. Взаимодействие с Банком по вопросам РКО: открытие расчетных, лицевых и залоговых счетов, аккредитивов и пр. запрос документов и получение их оригиналов из Банка взаимодействие с сотрудниками Банка по возникающим вопросам банковского сопровождения компаний Группы проверка и отправка документации через систему банковского обслуживания 4. Оперативное планирование денежных потоков группы Компаний 5. Формирование управленческой отчетности 6. Участие в автоматизации бизнес-процессов: формирование технических заданий взаимодействие с программистами в ходе исполнения ТЗ, тестирование и прием выполненных работ консультирование и обучение сотрудников по вопросам работы в автоматизированных системах казначейства Требования: знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность знание бухгалтерского и управленческого учета знание методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря наличие опыта работы с договорной базой (контроль условий, сроков и оснований для оплаты) опыт работы в учетных системах 1С и клиент-банк опыт автоматизации и внедрения новых систем отличные знания MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook) инициативность умение самостоятельно распределять приоритеты в работе умение работать с большим объемом информации Условия: оформление по ТК РФ ДМС премия ежеквартальная и по итогам года сильная команда с развитой корпоративной культурой, приятная и продуктивная атмосфера место работы: метро Парк Культуры