Специалист по казначейству и корпоративным финансам

Описание

Над какими задачами работают специалисты: Подготовка финансовых моделей и материалов в соответствии с требованиями банков. Подготовка расшифровок и материалов по запросам банков, по банковскому мониторингу, контроль ковенант Аналитика данных, сводные таблицы, графики, презентационные материалы Редактирование кредитных договоров, договоров займа, соглашений по размещению ДС, договоров с агентами и т.п. Ведение и актуализация файлов по займам, ВГО оборотам (сальдо, сроки, план по оптимизации) Работа с файлом для CF: сбор информации для прогноза, загрузка остатков, ввод депозитов, выверка данных, разноска банковской выписки для актуализации прогноза по проектам и статьям, перераспределение плана по ДС между счетами компании, поиск и проверка инструментов, техническая работа с файлом (поиск и нахождение решения для устранения расхождений, добавление компаний, банков, счетов, проектов, изменение контуров, консолидация и распределение данных во всех листах) Функционал специалиста казначейства: загрузка банковских выписок, обработка и заведение заявок на оплату, формирование реестра платежей, экспорт-импорта файлов в БК, размещение денежных средств в депозитные инструменты, обеспечение своевременности исполнения платежей, подготовка документов для внешних контрагентов, валютный контроль. Подготовка и ведение различных инструментов расчетов, в т.ч. внутригрупповых. Отражение операций и документов в учетных системах Необходимые знания и навыки: Высшее финансовое образование Опыт работы от 3х лет Уверенное владение MS Office (Word, PowerPoint, Visio) Уверенное/продвинутое владение Excel (знание логических, поисковых, статических, математические, текстовые функции, анализ данных (сводные таблицы и сортировка и фильтрация, условное форматирование и др.) Опыт работы в 1С, Банк-клиент Опыт в финансовом моделировании Знание экономики, бух.учета, банковского законодательства и банковского дела (кредитные продукты и их особенности, особенности функционирования банковских и транзакционных систем (российских и международных) Опыт работы в управляющих компаниях холдингов является преимуществом Что мы предлагаем: Возможность участия в интересных и сложных инвестиционных проектах Среду, где приветствуют нестандартное мышление и инициативность Возможность профессионального развития Расширенный полис ДМС, корпоративная мобильная связь