Руководитель отдела казначейства (Banking)

Описание

Руководитель отдела Казначейства (Банк\РНКО), АО "ВЭД-МАСТЕР"Основные обязанности Управление ликвидностью Планирование и контроль ежедневной ликвидности компании. Управление остатками денежных средств на счетах в банках. Формирование и сопровождение платежного календаря. Контроль достаточности средств для своевременного исполнения обязательств Подготовка прогнозов движения денежных средств (Cash Flow). Поиск новых контрагентов и поставщиков ликвидности Управление рисками Контроль валютных позиций и курсовых рисков. Разработка предложений по управлению ликвидностью и хеджированию рисков. Участие в разработке лимитной политики компании. Мониторинг соблюдения внутренних финансовых нормативов. Казначейские операции Контроль исполнения платежей и движения денежных средств. Контроль корректности отражения операций в учетных системах. Отчетность Подготовка ежедневной treasury-отчетности. Формирование отчетов по движению денежных средств (ОДДС). Анализ эффективности использования ликвидности компании. Подготовка ежедневной и ежемесячной управленческой отчетности.RequirementsВысшее образование в области финансов, экономики или банковского дела. Опыт работы в казначействе, банковской сфере, платежных организациях или финтех-компаниях от 3 лет. Практический опыт управления ликвидностью и денежными потоками. Опыт взаимодействия с банками и финансовыми организациями. Знание принципов международных расчетов, валютного контроля и управления финансовыми рисками.ConditionsРабота в Москве + возможны командировки (до 30% рабочего времени). View more Job type | Full-time ---|---Experience level | SeniorLocation | Moscow (Москва), Russia (Россия)Arrangement | Office, Hybrid Apply Ask a question Share vacancy Published: 15/07/2026