Казначей

Описание

Обязанности: Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок из Банк-Клиента, выгрузка и разноска выписок в 1С; Выгрузка, отправка платёжных поручений через системы Банк-Клиент, Электронный бюджет, АС ЕКК исполнение утвержденного реестра платежей; Работа в программе АС ФЗД: Квитирование/разнесение выписок, проверка, согласование ПДДС, Формирование ЗнП, Заведение /согласование договоров Приход / Расход; Формирование, проверка пакета документов для осуществления оплат в рамках 275 ФЗ; Открытие/закрытие: ГОЗ счетов, ОБС; р/с; л/с; разделов УФК (областной, региональный бюджет), АКР; Оформление необходимых документов для проведения валютных операций (паспортов сделок/справок/документов); Работа с банковскими продуктами: НСО, Депозиты; Ведение зарплатного проекта (оформление пакета документов на сотрудников предприятия для выпуска, перевыпуска з/п карт); Оформление необходимых документов для Казначейства, организация процесса установки программ, ЭБ, ЭЦП для Платежных систем (Банк-Клиент/ ГИИС Электронный бюджет /АС ЕКК).- Оформление пакетов документов для банков, Казначейства, на продление полномочий; Взаимодействие с обслуживающими банками, сбор, подготовка документов по запросам банков, написание писем, обоснований, комментариев, предоставление документов в рамках финансового мониторинга; Выполнение поручений руководителя. Требования: Образование высшее экономическое, финансовое; Опыт работы от 5 лет на должности: Казначей финансового отдела, менеджер казначейских операций, специалист на участок Банк ; Знание платежной дисциплины, валютного контроля, умение работать в программах: 1С Предприятие 8.3 , Банк-клиент, Электронный бюджет (УФК); Владение системами АС ЕКК (Автоматизированная система единого корпоративного казначейства), АС ФЗД (Автоматизированная система финансово-закупочной деятельности), LanDocs, приветствуется и учитывается при установлении размера оплаты труда (но возможно и обучение); Не конфликтность, умение работать в коллективе, многозадачность, умение работать с новым материалом, усидчивость, самостоятельность, оперативность в работе и исполнительность. Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Оформление в соответствии с ТК РФ; График работы (40-часовая рабочая неделя); Понедельник-пятница с 09-00 ч до 18-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 13-00 ч); ДМС после прохождения испытательного срока; Местонахождение офиса: Алтуфьевское ш. д.33 стр.1 (м. Отрадное, м. Владыкино)