Бухгалтер по работе с банк-клиент

Описание

Опыт работы в торговой компании на участке Банк-Клиент; Опыт работы в 1С 8.2; Знание офисных программ (word, excel, электронная почта); Высокий уровень ответственности и внимательности; Умение работать в режиме многозадачности с большим объемом информации.

Обязанности

Ежедневная обработка выписок и ведение расчетных счетов организации; Работа с банк-клиентами разной конфигурации, загрузка выписок в 1С 8.3 каждый час; Автоматическое формирование платежей на оплату Поставщикам от 50 до 100 платежей в день; Ручное создание платежных поручений на оплату услуг, по налогам и взносам, гос.пошлин от 10 до 50 платежей в день для выгрузки их в банк-клиент; Отправка платежных поручений заинтересованным лицам; Заказ платежных поручений в банк-клиенте с печатью банка; Контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах; Валютный контроль,отправка валютных переводов, СПД, СВО, контракты; Сопровождение зарплатных проектов, прикрепление/открепление сотрудников, отправка через банк-клиент зарплатных ведомостей; Учет расчетов авансовым отчетам; Ежемесячный контроль и анализ правильности отражения рублевых эквивалентов при оплате резидентами по контрактам в валюте; Взаимодействие с банком по (кредит, депозит, неснижаемый остаток, расчетное обслуживание, открытие спец счетов, факторинг, эквайринг, обновление ключей ЭЦП, доверенностей в банк, по всем возникающим вопросам); Ежемесячная Архивация участка Банк.